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欧元合约一份,欧元交易规则

欧元合约月份为6个连续的季度月

一个季度是三个月
也就是说:一年加半年
共18个月

第二章 金融期权计算题2

总股本可以参考行情软件里面的资料,直接就可以看到,又或者网上的股票信息(要看最新的信息哦!)都会有标出的!
总股本是股票总的股票数量,至于如何确定,我想是公司根据自身的资产规模,资产价值,等的各个因数去确定吧,好象没听说什么计算公式!?

一份日元期权包含多少日元?例如一份欧元期权包含62500欧元。

一份日元合约的价格是1250万日元。

某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率合约

首先要明确一点是欧元利率合约每一张的价值是100万欧元,另外利率所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的:利率价格=100元面值(一般国际惯例是把的每张面值是100元)减去交易年化利率,而在利率资金清算时这个交易年化利率是要计算相关合约的利率交易的利率期限,也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率),由于这合约是3个月的利率合约,故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年),然后再用100减去这个没有被年化的利率,得到的是实际上的交易清算价格,故此一张三个月的欧元合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率交易价格)/4]/100。
根据上述的式子可以计算出如下的结果:
买入时:10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元
卖出时:10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

欧元一份合同有多少波动点?

欧元七或一份合同的话,话大概是有十个波动点的

欧元合约月份为6个连续的季度月

一个季度是三个月
也就是说:一年加半年
共18个月